[坚持以煤炭、新能源为基础]煤炭股,新能源革命和传统能源的过渡窗口

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首先是俄乌战争的立场问题。

去拜登中东找油的时候,沙特没有迎来首都利雅得,而是沙特边境重要城市吉达的最高规格,拜登中东之行没有取得预期成果,可以说是徒劳无功地返回。(威廉莎士比亚温斯顿中东中东中东中东中东中东中东中东)另外,沙特王储和拜登之间也有私人恩怨。访问拜登沙特实际上没有受到沙特的热情接待。从外交辞令可以看出,他们之间的对话并不好。对于俄罗斯,中东产油国一直保持中立态度,在OPEC统一行动时照顾俄罗斯的意志,甚至可以说是世界主要产油国的一次联手对付美国。。

第二是世界货币格局的变化。

目前,美国政府疯狂印钞政府债务飙升至30万亿美元以上,中东国家对美国市长/市场的投资减少,甚至水涨船高。这无疑动摇了继续持有美元资产的信心,对寻找人民币资产等新的替代资产起到了很大作用。这就是OPEC等产油国和美国对抗的下架原因。第二,在当前的俄乌战争态势下,国际油价还有继续上涨的空间吗?

目前,随着欧洲宣布今年天然气库存储备提前达到目标的消息,天然气价格大幅下跌,最近影响了a股市场的石油股票。另外,周一据媒体报道,欧盟正在提出紧急机制,以防止天然气价格的极端波动。根据欧盟执行委员会提案草案,欧盟将对欧洲天然气基准——荷兰TTF天然气期货价格设定“动态价格上限”。这也在一定程度上限制了天然气价格的上涨。

俄罗斯方面不情愿的俄罗斯天然气工业股份公司总经理米勒10月16日表示,如果欧洲违反关于俄罗斯天然气价格上限的合同条款,供应将停止。目前,天然气价格可能处于高位冲击状态。

10月5日,第33次OPEC和非OPEC部长级会议决定从11月开始将原油总产量降低200万桶/天。这次措施在全世界引起了轩然大波。

虽然现在看着机构凝聚的光环,但很多券商都给出了“买入”的等级,我知道目标价格比较高,氛围宽松,但我知道现在持有光环可能是吸最后一口。能吃妈妈就好了。(大卫亚设,Northern Exposure因此,在可预见的时间内,广汇的投资窗口期限不超过半年。

煤炭股,新能源革命和传统能源的过渡窗口,尤其是欧洲缺乏油气能源的情况下,作为新能源的替代品,还不如业界经济复苏中短期交易机会和油气股的投资期。

也就是说,新能源和旧能源笼罩在能源危机中,形成同频共振,除了新能源的持续表现外,煤炭成为传统能源中的短期主义力量,在能源恢复浪潮中占有一席之地,这也成为煤炭备受宠爱的主线逻辑。

因此,在当前宏观背景下,烧煤是必然的。但是从能源发展的大势来看,新能源取代传统能源是必然的。现在的煤炭板块就像格雷厄姆说的“香烟”股票一样,值得吸几口。

煤炭只有中短期投机价值,没有长期投资价值。因为煤炭的能量恢复作用意味着,一旦完成任务,就会回到去碳化轨道,后面世界风浪平静,产业链恢复正常,自然煤炭的去产能就会上升到一定的时间表。目前,煤炭不适合从低估的角度寻找价值回归的股票。煤炭部门的投资窗口似乎正在关闭。

总之,在OPEC减产的大背景下,在俄罗斯和乌克兰战争尚未结束的情况下,国际油价仍有上升的空间,油气行业仍保持着较高的景气度,这对国内油气企业有利,但随着新能源革命回到正轨,油气和煤炭行业的投资机会窗口可能会关闭。因此,根据暴跌反弹行情收购石油天然气和煤炭股是不可取的。可以考虑沿着京畿道好转的科学技术医药农业等进行挖掘。


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